|
|
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
30/02/1391
|
1
|
1391/02/30
|
13,255
|
%86.42
|
392,076,214
|
%2.56
|
987
|
%6.44
|
702
|
%4.58
|
6,621
|
%43.17
|
|
2
|
1391/02/29
|
12,791
|
%86
|
392,048,931
|
%2.64
|
987
|
%6.64
|
702
|
%4.72
|
6,554
|
%44.07
|
|
3
|
1391/02/28
|
12,791
|
%86
|
391,837,329
|
%2.63
|
987
|
%6.64
|
702
|
%4.73
|
6,554
|
%44.07
|
|
4
|
1391/02/27
|
12,791
|
%86
|
391,625,737
|
%2.63
|
987
|
%6.64
|
702
|
%4.73
|
6,554
|
%44.07
|
|
5
|
1391/02/26
|
12,523
|
%82.63
|
390,838,958
|
%2.58
|
1,537
|
%10.15
|
702
|
%4.64
|
6,556
|
%43.26
|
|
6
|
1391/02/25
|
12,502
|
%82.62
|
409,325,836
|
%2.7
|
1,518
|
%10.03
|
702
|
%4.64
|
6,545
|
%43.25
|
|
7
|
1391/02/24
|
12,361
|
%82.45
|
409,114,271
|
%2.73
|
1,518
|
%10.13
|
702
|
%4.69
|
6,492
|
%43.3
|
|
8
|
1391/02/23
|
12,599
|
%82.73
|
408,746,036
|
%2.68
|
1,518
|
%9.97
|
702
|
%4.62
|
6,505
|
%42.71
|
|
9
|
1391/02/22
|
12,740
|
%83.4
|
315,053,467
|
%2.06
|
1,518
|
%9.94
|
702
|
%4.6
|
6,593
|
%43.16
|
|
10
|
1391/02/21
|
12,740
|
%83.4
|
314,890,092
|
%2.06
|
1,518
|
%9.94
|
702
|
%4.6
|
6,593
|
%43.16
|
|
11
|
1391/02/20
|
12,740
|
%83.4
|
314,726,724
|
%2.06
|
1,518
|
%9.94
|
702
|
%4.6
|
6,593
|
%43.16
|
|
12
|
1391/02/19
|
12,755
|
%83.42
|
313,670,355
|
%2.05
|
1,518
|
%9.93
|
702
|
%4.6
|
6,612
|
%43.24
|
|
13
|
1391/02/18
|
12,244
|
%83.27
|
167,172,409
|
%1.14
|
1,518
|
%10.33
|
773
|
%5.26
|
6,608
|
%44.95
|
|
14
|
1391/02/17
|
12,348
|
%83.65
|
156,652,975
|
%1.06
|
308
|
%2.09
|
1,947
|
%13.2
|
6,666
|
%45.16
|
|
15
|
1391/02/16
|
12,366
|
%83.66
|
156,643,251
|
%1.06
|
295
|
%2
|
1,963
|
%13.28
|
6,662
|
%45.07
|
|
16
|
1391/02/15
|
12,096
|
%81.27
|
156,474,653
|
%1.05
|
295
|
%1.99
|
2,336
|
%15.7
|
6,695
|
%44.98
|
|
17
|
1391/02/14
|
12,096
|
%81.27
|
156,392,991
|
%1.05
|
295
|
%1.99
|
2,336
|
%15.7
|
6,695
|
%44.98
|
|
18
|
1391/02/13
|
12,096
|
%81.27
|
156,311,332
|
%1.05
|
295
|
%1.99
|
2,336
|
%15.7
|
6,695
|
%44.98
|
|
19
|
1391/02/12
|
11,339
|
%76.21
|
0
|
%0
|
295
|
%1.99
|
3,243
|
%21.8
|
6,508
|
%43.74
|
|
20
|
1391/02/11
|
12,220
|
%81.88
|
0
|
%0
|
295
|
%1.98
|
2,409
|
%16.14
|
7,308
|
%48.96
|
|
|
جستجو در سایت
