شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 26,501
تعداد واحدهای باقی مانده: 173,499
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 204,138,166,932
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,784,250
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,703,036
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,703,036
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/01/05 7,784,250 7,703,036 0 0 99,716 0 73,215 26,501 204,138,166,932
    2 1398/01/04 7,684,492 7,604,313 0 0 99,716 0 73,215 26,501 201,521,892,673
    3 1398/01/03 7,684,803 7,604,624 0 0 99,716 0 73,215 26,501 201,530,138,428
    4 1398/01/02 7,685,115 7,604,935 0 0 99,716 0 73,215 26,501 201,538,385,602
    5 1398/01/01 7,685,426 7,605,246 0 0 99,716 0 73,215 26,501 201,546,634,788
    6 1397/12/29 7,687,241 7,607,062 0 0 99,716 0 73,215 26,501 201,594,741,684
    7 1397/12/28 7,687,552 7,607,373 0 0 99,716 0 73,215 26,501 201,602,980,234
    8 1397/12/27 7,545,383 7,467,367 0 0 99,716 0 73,215 26,501 197,892,691,868
    9 1397/12/26 7,462,632 7,385,172 0 0 99,716 0 73,215 26,501 195,714,436,523
    10 1397/12/25 7,455,583 7,371,481 0 0 99,716 0 73,215 26,501 195,351,627,166
    11 1397/12/24 7,413,095 7,325,765 0 0 99,716 0 73,215 26,501 194,140,096,455
    12 1397/12/23 7,413,362 7,326,032 0 4 99,716 4,210 73,215 26,501 194,147,180,358
    13 1397/12/22 7,401,616 7,326,248 0 0 99,712 0 69,005 30,707 224,967,088,811
    14 1397/12/21 7,361,248 7,285,234 0 0 99,712 0 69,005 30,707 223,707,680,309
    15 1397/12/20 7,358,164 7,279,100 0 148 99,712 26 69,005 30,707 223,519,317,938
    16 1397/12/19 7,266,502 7,190,185 0 0 99,564 1,400 68,979 30,585 219,911,808,498
    17 1397/12/18 7,152,613 7,079,253 0 0 99,564 0 67,579 31,985 226,429,907,973
    18 1397/12/17 7,135,758 7,061,069 0 0 99,564 0 67,579 31,985 225,848,278,318
    19 1397/12/16 7,136,010 7,061,320 0 0 99,564 0 67,579 31,985 225,856,323,344
    20 1397/12/15 7,136,261 7,061,572 0 0 99,564 0 67,579 31,985 225,864,370,210